AI基金银华专精特新量化优选股票发起式A（014668）披露2025年四季报，第四季度基金利润270.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0537元。报告期内，基金净值增长率为3.65%，截至四季度末，基金规模为7082.34万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为1.623元。基金经理是杨腾，目前管理9只基金。其中，截至1月21日，银华新能源新材料量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达66.35%；银华食品饮料量化股票发起式A最低，为-2.15%。
基金管理人在四季报中表示，展望未来一季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。
截至1月21日，银华专精特新量化优选股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为14.40%，位于同类可比基金31/121；近半年复权单位净值增长率为25.76%，位于同类可比基金58/121；近一年复权单位净值增长率为64.67%，位于同类可比基金14/119；近三年复权单位净值增长率为65.83%，位于同类可比基金5/89。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8383，位于同类可比基金11/86。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为39.71%，同类可比基金排名60/86。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.84%，同类平均为88.34%。2023年上半年末基金达到94.07%的最高仓位，2025年上半年末最低，为74.6%。
截至2025年四季度末，基金规模为7082.34万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是普利特、恒铭达、德迈仕、利柏特、瑞晨环保、长源东谷、聚胶股份、美思德、崧盛股份、汇中股份。
核校：孙萍
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